Os comerciantes de Tutorial de Estratégia de Negociação Técnica devem procurar combinar a estratégia que está sendo negociada com a condição de mercado prevalecente. Os comerciantes podem usar a análise de vários quadros de tempo para obter um olhar de picturersquo de lsquobigger em uma condição de mercado. Incluímos dicas e estratégias de tendência, intervalo e estratégias relacionadas a fuga. Existem muitas maneiras diferentes de embarcar na arte da especulação. A Análise Técnica assume importância fundamental no mercado de divisas, onde a alavancagem permite que os comerciantes ampliem amplamente os ganhos ou perdas do par de moedas subjacentes. A análise técnica pode ajudar os comerciantes a diagnosticar a tendência predominante (se houver), identificar os níveis de suporte e resistência e instituir estratégias de gerenciamento de risco. Neste artigo, a Wersquore vai aprofundar o tema das estratégias técnicas de negociação. Go With the Flow ndash combine a estratégia com a condição no ciclo de vida dos mercados. Nós mostramos como os mercados geralmente exibem uma das três principais condições do mercado. O ciclo de vida dos mercados criado com MarketscopeTrading Station II preparado por James Stanley Cada uma dessas três condições varia muito em como os preços se moverão, e os comerciantes são freqüentemente melhor atendidos ao combinar a estratégia apropriada com a condição prevalecente. No artigo Como direcionar sua estratégia com base na condição do mercado. Ensinamos aos comerciantes como eles podem usar uma combinação de análise de quadros múltiplos e um indicador como o ADX para ajudar a determinar a condição de mercado da lsquobigger picturers. Os comerciantes podem usar o gráfico de longo prazo para determinar o tipo de estratégia a utilizar, dada a imagem de lsquobigger, rsquo de um determinado mercado. E o prazo mais curto pode ser usado para implementar e executar a estratégia. Tendências aparecerão quando houver um viés no mercado. E as tendências raramente se formam em uma linha direta para cima ou para baixo no gráfico, mais normalmente uma tendência será mostrada como uma série de lsquohigher-highsrsquo e lsquohigher-low, rsquo no gráfico (no caso de uma tendência ascendente) ou lsquolower - sows, rsquo e lsquolower-highs, rsquo no caso de uma tendência descendente. Os comerciantes devem procurar comprar as tendências de forma econômica e vender down-trends de forma econômica. Cobrimos o tópico das tendências de negociação no artigo, como construir e negociar uma estratégia de tendências. O objetivo do comerciante ao negociar com uma tendência é comprar tendências de baixo custo, enquanto vende tendências descendentes de forma econômica. O que constitui lsquocheaprsquo ou lsquoexpensiversquo é o que varia de tendência-estratégia para tendência-estratégia. Os comerciantes podem negociar tendências usando preço e preço sozinhos, e discutimos esta premissa no artigo, usando a ação de preço para negociar tendências. Ou, se os comerciantes quiserem introduzir um indicador para tornar o tempo da entrada mais objetivo, Price Action pode ser usado para ler a tendência no quadro de quadros de tempo mais longo e um indicador como RSI pode ser usado para desencadear posições na direção de Essa tendência. Discutimos este tipo de estratégia em profundidade no artigo, Price Action with RSI. Os comerciantes também podem procurar tendências comerciais sem ação de preço, e em prazos muito curtos. Um exemplo de uma estratégia que procura fazer exatamente isso é delineado no artigo, Short-Term Momentum Scalping no Forex Market no qual compartilho minha estratégia de negociação lsquofingertraprsquo. Eventualmente, a tendência no mercado que criou a tendência deixará de aumentar os preços (ou menor no caso de tendências descendentes). É aqui que as condições de mercado vinculadas à escala entram em jogo, e esta condição é muitas vezes destacada pelo congestionamento ou consolidação no gráfico. Nós discutimos comércio neste tipo de condição no artigo, How to Trade Ranges. As entradas em um ambiente de mercado vinculado ao intervalo são semelhantes às tendências de negociação: os comerciantes devem procurar o lsquobuy low, rsquo e lsquosell high. rsquo A ação de preços pode ser uma maneira fundamental de procurar comércio em condições de mercado vinculadas ao intervalo e discutimos isso No artigo, como analisar e trocar níveis com ação de preço. Alternativamente, os comerciantes podem procurar incorporar um gatilho baseado em indicadores em sua estratégia, como o que Walker England delineou no artigo, Uma Estratégia Simples para Mercados Diferentes. Ou, se o seu preferir olhar para uma estratégia inteiramente baseada em indicadores, o artigo, quando o mercado dá intervalos, os intervalos comerciais abrangem essa estratégia. A diferença notável entre uma tendência e um intervalo, no entanto, é o fato de que o potencial de lucro em uma estratégia baseada em alcance pode ser limitado. O potencial de lucro em uma faixa pode ser limitado (resistência para longos, suporte para shorts). Afinal, se um comerciante estiver comprando em um intervalo, é provável que eles busquem levar preço à resistência para o lucro. Uma vez que o potencial de lucro é muitas vezes limitado a uma estratégia de negociação de alcance, alguns comerciantes preferem esperar que o intervalo seja quebrado, o que nos leva à nossa próxima condição de mercado. A condição de mercado mais emocionante é também uma das mais perigosas. Os breakouts de negociação são exatamente o oposto da negociação em uma condição de mercado limitada. Enquanto os comerciantes querem procurar comprar suporte e vender resistência em um ambiente de alcance, os comerciantes estão esperando a ruptura inevitável do intervalo, comprando rupturas de resistência ou vendendo quebras de suporte. Breakouts pode ser divertido para negociar porque os movimentos de preços podem ser tão rápidos e volumosos, mas também podem ser muito caros. Nós discutimos esta condição em profundidade no artigo, Trading the Break. Os intervalos acima mencionados acabarão por ser quebrados: talvez o itrsquos seja um anúncio de notícias, ou uma impressão de dados, ou um banqueiro central que dê um comentário de lsquooff-the-cuffrsquo seja qual for o motivo, os intervalos são quebrados por movimentos de preços rápidos que podem prolongar-se por um tempo. Tornar as questões mais difíceis é que essas descobertas trazem volatilidade estranha que pode ver reversões rápidas que podem esgotar massivamente a equidade de traderrsquos. Abordamos o conceito de breakouts comerciais em maior profundidade no artigo The Ballistics of Breakouts. Os comerciantes podem usar a ação de preços para identificar níveis de suporte ou resistência para olhar ou para quando instituir estratégias relacionadas com o breakout. Descrevemos essa abordagem no artigo, Breakouts de ação de preço. Os comerciantes também podem procurar incorporar suporte e resistência de uma variedade de mecanismos técnicos para encontrar níveis desejáveis para entrar em posições. Fibonacci. Pivot Points. E os números inteiros psicológicos são todas formas de suporte e identificação de resistência que podem ser utilizadas em estratégias de fuga. O aspecto-chave dos breakouts comerciais é os índices risco-recompensa. Como os falhas falsas podem ocorrer com tanta freqüência durante esses períodos voláteis no mercado, os comerciantes devem procurar mitigar o dano quando errado, ao mesmo tempo em que maximizam os lucros, quando se esforçam para evitar o erro do número um que o Forex Traders Make. - Escrito por James Stanley James está disponível no Twitter JStanleyFX Para se juntar à lista de distribuição do James Stanleyrsquos, clique aqui. Gostaria de melhorar o seu FX Education O DailyFX lançou recentemente a DailyFX University, que é totalmente gratuita para todos os comerciantes, a Wersquove recentemente começou a gravar uma série de vídeos Forex em diversos tópicos. Wersquod aprecia muito qualquer comentário ou entrada que você possa oferecer nesses vídeos Forex: Usando Indicadores Técnicos para Desenvolver Estratégias de Negociação Fonte: Gráfico criado com a TradeStation. As estratégias, por outro lado, freqüentemente empregam indicadores de forma objetiva para determinar as regras de entrada, saída e administração comercial. Uma estratégia é um conjunto definitivo de regras que especifica as condições exatas em que os negócios serão estabelecidos, gerenciados e fechados. As estratégias geralmente incluem o uso detalhado de indicadores ou, mais freqüentemente, múltiplos indicadores, para estabelecer casos em que a atividade de negociação ocorrerá. (Digite mais profundamente nas médias móveis. Leia Métodos móveis simples e variáveis exponentes.) Embora este artigo não se centre em estratégias comerciais específicas, ele serve como uma explicação de como os indicadores e as estratégias são diferentes e como eles trabalham juntos para ajudar os analistas técnicos Identificar configurações de negociação de alta probabilidade. (Para mais, confira Criar suas próprias estratégias de negociação.) Indicadores Um número crescente de indicadores técnicos estão disponíveis para que os comerciantes estudem, incluindo aqueles no domínio público, como uma média móvel ou oscilador estocástico. Bem como indicadores proprietários comercialmente disponíveis. Além disso, muitos comerciantes desenvolvem seus próprios indicadores exclusivos. Às vezes com a ajuda de um programador qualificado. A maioria dos indicadores tem variáveis definidas pelo usuário que permitem que os comerciantes adaptem as entradas-chave, como o período de retrocesso (quanto tempo os dados históricos serão usados para formar os cálculos) para atender às suas necessidades. Uma média móvel, por exemplo, é simplesmente uma média de um preço de segurança durante um determinado período. O período de tempo é especificado no tipo de média móvel, por exemplo, uma média móvel de 50 dias. Esta média móvel será a média dos 50 dias anteriores de atividade de preço, geralmente usando o preço de fechamento de segurança em seu cálculo (embora outros pontos de preço, como o aberto, alto ou baixo, possam ser usados). O usuário define o comprimento da média móvel, bem como o preço que será usado no cálculo. (Para saber mais, consulte o nosso Tutorial de médias móveis.) Estratégias Uma estratégia é um conjunto de regras objetivas e absolutas que definem quando um comerciante irá agir. Normalmente, as estratégias incluem filtros de comércio e gatilhos, ambos com base em indicadores. Os filtros de comércio identificam as condições de configuração que os disparadores de comércio identificam exatamente quando uma determinada ação deve ser tomada. Um filtro de comércio, por exemplo, pode ser um preço que encerrou acima da média móvel de 200 dias. Isso prepara o cenário para o gatilho comercial, que é a condição real que leva o comerciante a agir AKA, a linha na areia. Um gatilho comercial pode ser quando o preço atinge um tiquete acima da barra que violou a média móvel de 200 dias. A Figura 2 mostra uma estratégia que utiliza uma média móvel de 20 períodos com confirmação do RSI. As entradas e saídas comerciais são ilustradas com pequenas setas pretas. Figura 2: Este gráfico do QQQQ mostra trades gerados por uma estratégia baseada em uma média móvel de 20 períodos. Um sinal de compra ocorre no aberto da barra seguinte depois que o preço fechou acima da média móvel. A estratégia usa um alvo de lucro para a saída. Fonte: Gráfico criado com a TradeStation. Para ser claro, uma estratégia não é simplesmente Comprar quando o preço se move acima da média móvel. Isso é muito evasivo e não fornece detalhes definitivos para agir. Aqui estão exemplos de algumas questões que precisam ser respondidas para criar uma estratégia objetiva: qual tipo de média móvel será usada, incluindo comprimento e preço a serem usados no cálculo. Quão alto acima da média móvel o preço precisa se mover. O comércio será inserido assim que o preço mover uma distância especificada acima da média móvel, no final da barra ou no aberto da próxima barra. O tipo de pedido será usado para colocar o mercado de limites de negócios. Quantos contratos ou ações serão negociados? Ser negociado Quais são as regras de gerenciamento de dinheiro Quais são as regras de saída Todas essas questões devem ser respondidas para desenvolver um conjunto conciso de regras para formar uma estratégia. Usando indicadores técnicos para desenvolver estratégias Um indicador não é uma estratégia comercial. Um indicador pode ajudar os comerciantes a identificar as condições do mercado. Uma estratégia é um livro de regras dos comerciantes: como os indicadores são interpretados e aplicados para fazer suposições educadas sobre a futura atividade do mercado. Existem muitas categorias diferentes de ferramentas de negociação técnica, incluindo indicadores de tendência, volume, volatilidade e momentum. Muitas vezes, os comerciantes usarão múltiplos indicadores para formar uma estratégia, embora sejam recomendados diferentes tipos de indicadores ao usar mais de um. Usando três indicadores diferentes do mesmo tipo - impulso, por exemplo - resulta na contagem múltipla da mesma informação, um termo estatístico denominado multicolinearidade. A multicolinealidade deve ser evitada, uma vez que produz resultados redundantes e pode fazer com que outras variáveis pareçam menos importantes. Em vez disso, os comerciantes devem selecionar indicadores de diferentes categorias, como um indicador de momentum e um indicador de tendência. Freqüentemente, um dos indicadores é usado para confirmação, isto é, para confirmar que outro indicador produz um sinal preciso. (Para saber mais, consulte Bases de Regressão para análise de negócios.) Uma estratégia de média móvel, por exemplo, pode empregar o uso de um indicador de momentum para confirmar que o sinal de negociação é válido. Um indicador de impulso é o Índice de Força Relativa (RSI) que compara a variação média do preço dos períodos avançados com a variação média do preço dos períodos em declínio. Como outros indicadores técnicos, o RSI possui entradas variáveis definidas pelo usuário, incluindo a determinação de quais níveis representarão condições de sobrecompra e sobrevenda. O RSI, portanto, pode ser usado para confirmar quaisquer sinais que a média móvel produza. Os sinais opostos podem indicar que o sinal é menos confiável e que o comércio deve ser evitado. Cada indicador e combinação de indicadores requer pesquisa para determinar a aplicação mais adequada em relação ao estilo dos comerciantes e tolerância ao risco. Uma vantagem na quantificação das regras de negociação em uma estratégia é que permite que os comerciantes apliquem a estratégia aos dados históricos para avaliar como a estratégia teria realizado no passado, um processo conhecido como backtesting. Claro, isso não garante resultados futuros, mas certamente pode ajudar no desenvolvimento de uma estratégia de negociação rentável. (Saiba mais sobre os benefícios e as desvantagens do backtesting. Leia Backtesting e Forward Testing: A Importância da Correlação.) Independentemente de quais indicadores são usados, uma estratégia deve identificar exatamente como os indicadores serão interpretados e precisamente quais ações serão tomadas. Os indicadores são ferramentas que os comerciantes utilizam para desenvolver estratégias que não criam sinais comerciais por conta própria. Qualquer ambiguidade pode levar a problemas. Escolhendo indicadores para desenvolver uma estratégia O tipo de indicador que um comerciante usa para desenvolver uma estratégia depende do tipo de estratégia que ele ou ela pretende construir. Isso diz respeito ao estilo de negociação e à tolerância ao risco. Um comerciante que busca movimentos de longo prazo com grandes lucros pode se concentrar em uma estratégia de tendência e, portanto, utilizar um indicador de tendência, como uma média móvel. Um comerciante interessado em pequenos movimentos com ganhos frequentes e pequenos pode estar mais interessado em uma estratégia baseada na volatilidade. Mais uma vez, diferentes tipos de indicadores podem ser usados para confirmação. A Figura 2 mostra as quatro categorias básicas de indicadores técnicos com exemplos de cada um. Figura 3: As quatro categorias básicas de indicadores técnicos. Os comerciantes têm a opção de comprar sistemas de comércio de caixa preta, que são estratégias proprietárias comercialmente disponíveis. Uma vantagem para a compra desses sistemas de caixa preta é que toda a pesquisa e backtesting tem sido teoricamente feito para o comerciante a desvantagem é que o usuário está voando cego, uma vez que a metodologia geralmente não é divulgada e, muitas vezes, o usuário não consegue fazer personalizações Para refletir seu estilo de negociação. (Saiba como os sistemas de caixa preta funcionam com ETFs inteligentes em Sharpen Your Portfolio With ETFs inteligentes.) Conclusão Os indicadores sozinhos não fazem sinais de negociação. Cada comerciante deve definir o método exato em que os indicadores serão usados para sinalizar oportunidades comerciais e para desenvolver estratégias. Os indicadores podem certamente ser usados sem serem incorporados a uma estratégia no entanto, as estratégias técnicas de negociação geralmente incluem pelo menos um tipo de indicador. Identificar um conjunto absoluto de regras, como com uma estratégia, permite que os comerciantes façam backtest para determinar a viabilidade de uma estratégia específica. Também ajuda os comerciantes a entender a expectativa matemática das regras ou a forma como a estratégia deve atuar no futuro. Isso é fundamental para os comerciantes técnicos, pois ajuda os comerciantes a avaliar continuamente o desempenho da estratégia e pode ajudar a determinar se e quando é hora de fechar uma posição. Os comerciantes freqüentemente falam sobre o Santo Graal - o único segredo comercial que levará à lucratividade instantânea. Infelizmente, não existe uma estratégia perfeita que garanta o sucesso de cada investidor. Cada comerciante tem um estilo, temperamento, tolerância ao risco e personalidade únicos. Como tal, cabe a cada comerciante conhecer a variedade de ferramentas de análise técnica disponíveis, pesquisar como elas funcionam de acordo com suas necessidades individuais e desenvolver estratégias com base nos resultados. (Para mais, confira Survive The Trading Game.) Estratégias de colheita de estoque: Análise técnica A análise técnica é o oposto polar da análise fundamental. Que é a base de todos os métodos explorados até agora neste tutorial. Analistas técnicos ou técnicos, selecionam ações analisando estatísticas geradas pela atividade do mercado passado, preços e volumes. Às vezes também conhecido como chartist. Os analistas técnicos analisam os gráficos passados dos preços e os diferentes indicadores para fazer inferências sobre o movimento futuro do preço das ações. Filosofia da análise técnica Em seu livro, Charting Made Easy, o guru da análise técnica, John Murphy, apresenta aos leitores o estudo das análises técnicas. Explicando suas premissas e ferramentas básicas. Aqui ele explica as teorias subjacentes da análise técnica: a análise de gráficos (também chamada de análise técnica) é o estudo da ação do mercado, usando gráficos de preços, para prever a direção futura dos preços. A pedra angular da filosofia técnica é a crença de que todos os fatores que influenciam o preço do mercado - informações fundamentais, eventos políticos, desastres naturais e fatores psicológicos - são rapidamente descontados na atividade de mercado. Em outras palavras, o impacto desses fatores externos aparecerá rapidamente em alguma forma de movimento de preços, tanto para cima como para baixo. Os pressupostos mais importantes em que todas as técnicas de análise técnicas se baseiam podem ser resumidos da seguinte forma: os preços já refletem, ou desconto. informação relevante. Em outras palavras, os mercados são eficientes.13 Os preços se movem nas tendências .13 A história se repete. 13 13 (Para obter uma explicação mais detalhada sobre este conceito, consulte o nosso tutorial de Análise Técnica.) O que os analistas técnicos não se preocupam. Os analistas técnicos puros não podem se importar menos com o valor intrínseco indescritível de uma empresa ou com outros fatores que preocupam os analistas fundamentais, como Gestão, modelos empresariais ou concorrência. Os técnicos estão preocupados com as tendências implícitas em dados passados, gráficos e indicadores, e eles muitas vezes fazem muitas empresas comerciais que não conhecem quase nada. A Análise Técnica é uma Estratégia de Longo Prazo A resposta para a pergunta acima é não. Definitivamente não. Os analistas técnicos geralmente são muito ativos em seus negócios, ocupando posições por períodos curtos, para capitalizar as flutuações no preço, seja para cima ou para baixo. Um analista técnico pode ficar curto ou longo em um estoque, dependendo de qual direção os dados estão dizendo que o preço se moverá. (Para ler mais sobre o comércio ativo e por que a análise técnica é apropriada para uma estratégia de curto prazo, consulte Definição da negociação ativa). Se um estoque não executar a maneira como um técnico pensou que seria, ele ou ela perde pouco tempo para decidir se deve sair Sua posição, usando ordens de stop-loss para mitigar as perdas. Considerando que um investidor de valor deve exercer muita paciência e esperar que o mercado corrija sua infravaloração de uma empresa, o técnico deve possuir uma grande agilidade comercial e saber como entrar e sair de posições com rapidez. Apoio e resistência Entre os conceitos mais importantes na análise técnica são o suporte e a resistência. Estes são os níveis em que os técnicos esperam que um estoque comece a aumentar depois de um declínio (suporte), ou para começar a diminuir após um aumento (resistência). Os negócios geralmente são inseridos em torno desses níveis importantes porque indicam a forma como um estoque irá saltar. Eles entrarão em uma posição longa se acharem que um nível de suporte foi atingido ou entre em uma posição curta se eles sentem que um nível de resistência foi atingido. Aqui está uma ilustração de onde os técnicos podem estabelecer níveis de suporte e resistência. Aquisição de estoques com técnico de análise técnica tem uma caixa de ferramentas muito completa. Eles literalmente têm centenas de indicadores e padrões de gráficos para usar para escolher estoques. No entanto, é importante notar que nenhum indicador ou padrão de gráfico é infalível ou absoluto, o técnico deve interpretar indicadores e padrões e esse processo é mais subjetivo do que fórmico. Examine brevemente alguns dos padrões de gráficos mais populares (de preço) que os técnicos analisam. Cup and Handle Este é um padrão de alta que se parece com um pote com uma alça. O preço das ações é esperado para sair no final do identificador, então, comprando aqui, os investidores podem ganhar muito dinheiro. Outra razão para essa popularidade dos padrões é como é fácil detectar. Aqui está um exemplo de um excelente padrão de xícara e controle: Cabeça e ombros Este padrão se assemelha, bem, a uma cabeça com dois ombros. Técnicos geralmente consideram isso um padrão de baixa. Abaixo está um ótimo exemplo deste padrão de gráfico específico: 13 Lembre-se, esses dois exemplos são meros vislumbres no vasto mundo da análise técnica e suas técnicas. Não poderíamos ter um tutorial de escolha de estoque completo sem mencionar análises técnicas, mas esta breve introdução quase não arranha a superfície. Conclusão A análise técnica é diferente de qualquer outra estratégia de escolha de ações - ela tem seu próprio conjunto de conceitos e confia em um conjunto de critérios completamente diferente de qualquer estratégia que empregue análise fundamental. No entanto, independentemente da sua abordagem analítica, dominar a análise técnica exige disciplina e conhecimento, como qualquer outra estratégia. Estratégias de colheita de estoque: Conclusão
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